.假定人民币对美元的即期汇率是RMB7.325／$，90天的远期汇率为RMB7.134／$。 要求计算：(1)人民币对美元的

1. .假定人民币对美元的即期汇率是RMB7.325／$，90天的远期汇率为RMB7.134／$。 要求计算：(1)人民币对美元的

(1)人民币对美元,即单位人民币折合美元数
即期:RMB1=1/7.325=0.1365
远期:RMB1=1/7.134=0.1402
人民币对美元升水35点
(2)美元对人民币,即单位美元折合人民币数
即期:$1=RMB7.3250
远期:$1=RMB7.1340
美元对人民币贴水1910点

2. 假设美元对人民币的即期汇率为6.82，美元的1年期远期汇率合约的汇率为6.75。在货币市场上美元的

您好，亲爱的， 人民币借款=100×(1+5.25 %)=105.25 (万元），美金借款=100×(1十2.52%)=102.52(万美元)。美金卖出之后可得人民币102.52×6.75=692.01(万元)套利获得的利润=692.01-105.25=586.76(万元)
【希望回答对您有帮助哦】【摘要】
假设美元对人民币的即期汇率为6.82，美元的1年期远期汇率合约的汇率为6.75。在货币市场上美元的1年期贷款利率为5.25%，人民币的1年期贷款利率为2.52%，乙投资者可获得贷款额度为100万美元或相当金额的人民币贷款，若该款项全部用于套利，请计算获得的利润。求解答过程【提问】
请问解答出来没有？【提问】
您好，亲爱的， 人民币借款=100×(1+5.25 %)=105.25 (万元），美金借款=100×(1十2.52%)=102.52(万美元)。美金卖出之后可得人民币102.52×6.75=692.01(万元)套利获得的利润=692.01-105.25=586.76(万元)
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可以再具体解释一下过程吗？我有点不太明白【提问】
您好，亲爱的， 一年后需要偿还人民币借款的本息100×(1+5.25 %)=105.25 (万元）一年后可收回本息100×(1十2.52%)=102.52(万美元)。卖出之后可得人民币102.52×6.75=692.01(万元)套利获得的利润692.01-105.25=586.76(万元）借入人民币100万元，按照6.82的汇率兑换成100万美元，同时签订一年期的卖出美元的合同;然后，将获得的100万美元贷出，一年后收回本息586.76万美元，出售美元获得人民币586.76万元人民币;最后用该586.76万元人民币偿还人民币借款本息和105.25万元，剩余部分586.76万元就是套利获得的利润。
【希望回答对您有帮助哦】【回答】

3. 已知美元即期汇率为5%，人民币的即期汇率为2%，当前的人民币对美元的汇率是6.8：1

根据利率平价理论，利率高的货币币远期贴水（贬值），即美元贬值，贴水率与利差一致。
远期汇率=6.8*（1-3%）=6.596
远期理论汇率：6.596：1

4. .假设：人民币利率为4％，美元利率为2％，中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD／RMB=6.8360／80。计

根据利率平价理论,利率低的货币远期升值,本案中,即美元升值,升值年率与利差相一致,因为该题中利率没有分贷款利率与存款利率,只能笼统加以计算:
远期汇率:USD／RMB=[6.8360*(1+2%/4)]／[6.8380*(1+2%/4)]=6.8702/6.8722

5. 假设：人民币利率为4％，美元利率为2％，中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD／RMB=6.8360／80

根据利率平价理论三个月期，三个月期美元升值，三个月升值2%/4
远期汇率：USD／RMB=6.8360*（1+2%/4）／6.8380*（1+2%/4）=6.8702/6.8722

6. 若3个月期美元利率为4%,3个月期人民币利率为2%,同时,美元对人民币的即期汇率为6.4888r

用利率平价法。
假设起初美元资金为10000元，对应的人民币资金就应该为64880元。
美元存3个月获得的本息=10000*（1 + 4% /4）=10100美元。
相应金额人民币存3个月获得的本息为=64880 * （1 + 2%/4 ）=65204.4。
如果远期不存在套利空间，3个月美元本息应等于相应的人民币本息，即10100美元=65204.4人民币，3个月美元/人民币远期汇率=65204.4/10100=6.4559

采用通用公式：
F=S + S * （R/4 - R‘/4）/ (1 + R/4)
其中F为远期汇率，S为即期汇率，R为美元年化利率，R‘为人民币年化利率。R/4、R'/4表示期限为三个月，及1/4年。

7. （计算题）某日，中国市场1美元=7.8384元人民币，美元6个月远期贴水0.0084，则美元兑人民币的远期外汇汇

很简单，贴水就是减，升水就是加。所以答案就是7.8384-0.0084=7.8300

8. 有了即期汇率，美元/人民币=7.3056/7.3087,500人民币转为美元是多少

500/7.3087=68.4116美元